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名家:下跌日还有股票逆势新高

但与此同时值得注意的是,依然有不断历史新高的票。大部分都是消费股。比如最逆天的海天味业,5个月翻倍,还在进击之中。 这个级别的指数、核心板块的分歧,今年有不少,每一次都挺吓人的。但每一次事后看,发现好像都不过如此。 一个重要的原因是,当几个核
  

但与此同时值得注意的是,依然有不断历史新高的票。大部分都是消费股。比如最逆天的海天味业,5个月翻倍,还在进击之中。

这个级别的指数、核心板块的分歧,今年有不少,每一次都挺吓人的。但每一次事后看,发现好像都不过如此。

一个重要的原因是,当几个核心趋势板块下跌,常常有另一个支点在支撑,或是以低估值板块来过渡,维持着市场的做多情绪。

这一次,创业板杀跌的主力军是疫苗为代表的医药票,这个板块的体量对于创业板的影响力实在太大了,情绪性的连续炒作后,也带来了情绪性的阶段调整。

而这个时候,一大批消费票的新高表达了一种信号:

大家都看得到指数调整的风险,但是依然有人认为拉长看结构性的牛市逻辑并没有破,因此依然愿意参与那些预期稳定高增的长赛道。

那么,从这个角度讲,原有的大逻辑依然有支撑点,并不需要太过悲观。指数调整预期固然有,但大概率并不会太过极端。

……

今天消费股领涨,其中里面有很多都是中报逻辑,要么是已出中报超预期,要么是中报预期炒作。

昨天说了个基于中报的玩法,有些同学理解得有些偏差。

首先,重点不是在“好”,而是在“超预期”,有变化才能形成催化。

其次,另一个要注意的是,这个预期是否被过于提前兑现了?如果存在太多先手资金提前把涨幅兑现了,最终就出现一种尴尬的情况:你超预期是正常的,没超预期反而成了一种不及预期。

比如,7月初英科医疗等批次比较靠前的超预期出来后,疫情票有一波大规模的预期炒作,很多疫情收益票短线涨幅几十个点。结果,正式出来时,即使确实很好甚至超预期,一些核酸检测票甚至摁跌停。

再看现在:

市场发现这种赚钱效应后,越来越多先手赌中报的资金了。比如我刚刷出来的:都是今天收盘后发中报的,而看2日涨幅,不少已经提前大涨。比如安井食品、三全食品等。

这种情况下,除非是真正爆炸超预期,后手是需要小心些的。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.水利票,龙头挖掘方向

沧州明珠继续一字,而龙头发散方向上看,汽车线基本都没跟上了,换了批小弟做同属性补涨,市场选择了管网,补涨龙头大禹节水。对于龙头是续命,而对于整体的短线氛围不是特别好的现象,即更好的情绪主升行情往往是形成一个主线,主线前排高度不断打出赚钱效应。主动的切低是一种轮动特征。

b.消费票新高

即使指数环境比较差,但消费票依然各种新高。爆发力最强的基于中报逻辑,中报超预期的持续新高,以及安井食品这种今天发中报,炒作预期。此外还出现了基于业绩票的行业扩散,比如由重庆啤酒、乐惠国际发散出来的精酿方向,今天还启动了张裕A等葡萄酒票。除了业绩方向,海天味业这类超级白马消费也在持续新高。

c.农业趋势加速

前期一直轮动的炒作,今天板块一些票如登海、农发等走出了趋势加速。

d.低估值方向:电力

今天一个比较强的方向是电力板块,包括火电和水电,直接催化是8月份全国日发电量新高等。本质上是一种低估值方向的轮动。市场有切向低位低估值的倾向,但选择的是更低位的品种,而前天同是低估值板块的保险银行则弱不拉几的,说明即使是低估方向,资金依然是犹豫的,因此体现出了轮动的状态。

2)今天谁在跌?

创业板跌3个点,最大的拖累是疫苗为主的医药板块,疫苗一路阴跌,今天甚至下跌加速。关于疫苗我们值得反思的是,当反弹的预期太过一致,反而导致了多杀多,从阴跌到大家绷不住,这和7月指数下跌时的券商道理有点像。除了疫苗,很多科技票尤其消费电子也出现下跌,图形不怎么好看。

前两天短线的一个主题是前龙头的n波,昨天这一块的连板龙头经纬辉开炸板,今天君正没有继续连板,各路前期强势票开始继续大跌,占了跌停榜名额不少位置。这是一个不好的情绪信号,短线需要谨慎些。

3)北向资金净卖出61亿

【今日的题材结构】

空间板:沧州明珠6B

消费:安记食品2B/海欣食品/曲美家居/通葡股份/张裕A…

电力:华电能源/华电国际/闽东电力…

水利:东宏股份3B/大禹节水2B/青龙管业/国统股份…

农业:京粮控股3B/大禹节水2B/农发种业2B/登海种业2B…

汽车:沧州明珠6B/首航高科/坚瑞沃能…

军工:中超控股2B/成飞集成/中国卫星
 

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